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添富可转债A (470058): 汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类

发布日期:2022-06-26 01:27   来源:未知   阅读:

  本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组 合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主 要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券 回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会 允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、 持有可转换债券、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许 基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和 权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金

  资产的 80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)的投资比例不低 于基金固定收益类资产的 80%;非固定收益类资产的比例合计不超过基金 资产的 20%。现金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金的投资策略主要包括:资产配置和类属资产配置策略、可转换债券 投资策略、可分离交易可转债投资策略、普通债券投资策略、股票投资策 略、资产证券化产品投资策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、 存托凭证投资策略。

  中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数 收益率*10%

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票 型基金。

  注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用

  注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。

  其中特定风险如下:本基金对可转换公司债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%,无法完全规避发债主体特别是可转债、企业债和公司债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险;如果债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险;

  另外可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂,忽视这些条款导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转债的价格明显高于其赎回价格时,若本基金未能在转债被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损失。

  存托凭证投资风险。本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:1、存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险;2、发行人采用协议控制架构的风险;3、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险;4、交易机制相关风险;5、存托凭证退市风险;6、其它风险。

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  本次更新了投资组合资产配置图表,业绩表现(如有)取自最近一次披露的年度报告。